| ISIN | LU2280527529 |
|---|---|
| Numero di valore | 59146552 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-Chinese Local Currency Debt HK USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to increase the value of your investment, through income and investment growth. The Fund invests mainly in bonds and other debt securities denominated in Renminbi (RMB) including money market instruments, and in deposits. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 149.54 USD | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 149.51 USD | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 149.54 USD | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 141.65 USD | 05.11.2024 |
| NAV * | 149.54 USD | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 164'367'865 | |
| Attivo della classe *** | 14'946 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.18% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.16% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mese | +0.77% |
09.10.2025 - 04.11.2025
09.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +0.92% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +2.03% |
06.05.2025 - 04.11.2025
06.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +5.58% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +17.03% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +21.86% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +23.32% |
11.06.2021 - 04.11.2025
11.06.2021 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.71% | |
|---|---|---|
| Guangdong (Province of) 2.94% | 2.71% | |
| Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.62% | |
| Agricultural Development Bank of China 1.4% | 2.47% | |
| Bank of China Ltd. 4.38% | 1.87% | |
| China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.79% | |
| ICIL Aero Treasury Ltd. 4.985% | 1.79% | |
| Agricultural Development Bank of China 3.06% | 1.78% | |
| Sumitomo Mitsui Tr Bk FRN 5.018% | 1.78% | |
| China Development Bank 3.12% | 1.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2021 |