| ISIN | LU2280527529 |
|---|---|
| Valorennummer | 59146552 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-Chinese Local Currency Debt HK USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 149.28 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 149.49 USD | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 149.95 USD | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 143.27 USD | 05.12.2024 |
| NAV * | 149.28 USD | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 161'156'464 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'955 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.00% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -9.28% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 Monat | -0.17% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +0.70% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | +1.59% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.24% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +15.11% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +22.41% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | +23.11% |
11.06.2021 - 04.12.2025
11.06.2021 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.82% | |
|---|---|---|
| Guangdong (Province of) 2.94% | 2.76% | |
| Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.65% | |
| Agricultural Development Bank of China 1.4% | 2.56% | |
| Bank of China Ltd. 4.38% | 1.95% | |
| China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.88% | |
| Agricultural Development Bank of China 3.06% | 1.86% | |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (Hong Kong Branch) 4.991% | 1.84% | |
| China Development Bank 3.12% | 1.84% | |
| ICIL Aero Treasury Ltd. 4.829% | 1.83% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.00% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2021 |