ISIN | LU1244595085 |
---|---|
Numero di valore | 28471386 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y EUR dist hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo mira a conseguire proventi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una ripartizione dei rischi equilibrata e una liquidità ottimale. Il Fondo può investire in titoli di debito di tutto il mondo emessi o garantiti da società dei mercati emergenti. Con l'espressione "mercati emergenti" s'intendono i paesi emergenti di Asia, America latina, Europa orientale e Africa. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 77.99 EUR | 06.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 77.94 EUR | 05.02.2025 |
Max 52 settimani * | 79.28 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 74.27 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 77.99 EUR | 06.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 269'534'365 | |
Attivo della classe *** | 714'066 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.72% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.69% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
1 mese | +0.84% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mesi | +0.50% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mesi | +0.92% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 anno | +4.08% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 anni | +6.17% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 anni | -6.79% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 anni | -11.57% |
17.02.2021 - 06.02.2025
17.02.2021 06.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 3.56% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 3.54% | |
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% | 1.46% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.44% | |
Meituan LLC 4.5% | 1.40% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 1.30% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.75% | 1.20% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.15% | |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% | 1.12% | |
Prosus NV 4.85% | 1.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.87% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |