JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y EUR dist hedged

Détails

ISIN LU1244595085
No. de valeur 28471386
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG Y EUR dist hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 78.29 EUR 06.01.2026
Prix précédent * 78.30 EUR 05.01.2026
Max 52 semaines * 78.34 EUR 28.10.2025
Min 52 semaines * 73.73 EUR 14.01.2025
NAV * 78.29 EUR 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 260'419'344
Actifs de la classe *** 822'571
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.03% 31.12.2025
06.01.2026
YTD Performance (en CHF) -0.17% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +0.29% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +0.38% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +3.10% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +5.49% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +9.40% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +12.90% 06.01.2023
06.01.2026
5 ans -7.49% 17.02.2021
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.3% 2.14%
Riyad Sukuk Limited 6.209% 1.79%
Sands China Ltd. 5.4% 1.77%
State Bank of India (London) 4.5% 1.74%
QIIB Senior Oryx Ltd. 4.5% 1.72%
Bank Muscat 4.846% 1.72%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.60%
Corporacion Andina de Fomento 6.75% 1.59%
OCP SA 6.7% 1.39%
MashreqBank PSC 7.875% 1.38%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)