UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis

Dati di base

ISIN IE00BLSN7X94
Numero di valore 57846983
Bloomberg Global ID S5EG LN
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.06 GBP 14.05.2025
Prezzo precedente * 16.07 GBP 13.05.2025
Max 52 settimani * 16.93 GBP 04.12.2024
Min 52 settimani * 13.93 GBP 08.04.2025
NAV * 16.06 GBP 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.49% 31.12.2024
14.05.2025
Performance YTD (in CHF) -1.21% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +6.89% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -4.36% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi -3.33% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno +6.54% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni +37.21% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni +41.50% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni +48.97% 05.03.2021
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)