ISIN | IE00BLSN7X94 |
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No. de valeur | 57846983 |
Bloomberg Global ID | S5EG LN |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF hGBP dis |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 16.06 GBP | 14.05.2025 |
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Prix précédent * | 16.07 GBP | 13.05.2025 |
Max 52 semaines * | 16.93 GBP | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 13.93 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 16.06 GBP | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.21% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
1 mois | +6.89% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mois | -4.36% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mois | -3.33% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 an | +6.54% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 ans | +37.21% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 ans | +41.50% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 ans | +48.97% |
05.03.2021 - 14.05.2025
05.03.2021 14.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |