BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD

Dati di base

ISIN LU2296188902
Numero di valore 59774046
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.40 USD 04.11.2024
Prezzo precedente * 111.64 USD 31.10.2024
Max 52 settimani * 115.95 USD 23.10.2024
Min 52 settimani * 78.90 USD 14.11.2023
NAV * 108.40 USD 04.11.2024
Issue Price * 108.40 USD 04.11.2024
Redemption Price * 108.40 USD 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.38% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +16.91% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese +0.69% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +16.90% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +7.13% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +27.66% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +31.04% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni +11.34% 21.12.2021
04.11.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)