| ISIN | LU2296188902 |
|---|---|
| No. de valeur | 59774046 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 163.00 USD | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 168.40 USD | 20.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 178.18 USD | 17.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 82.36 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 163.00 USD | 21.11.2025 |
| Issue Price * | 163.00 USD | 21.11.2025 |
| Redemption Price * | 163.00 USD | 21.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +73.66% |
30.12.2024 - 21.11.2025
30.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +54.73% |
30.12.2024 - 21.11.2025
30.12.2024 21.11.2025 |
| 1 mois | -5.45% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mois | +28.63% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mois | +61.04% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 an | +52.09% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 ans | +91.97% |
21.11.2023 - 21.11.2025
21.11.2023 21.11.2025 |
| 3 ans | +72.80% |
21.11.2022 - 21.11.2025
21.11.2022 21.11.2025 |
| 5 ans | +67.42% |
21.12.2021 - 21.11.2025
21.12.2021 21.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |