| ISIN | LU2296188902 |
|---|---|
| No. de valeur | 59774046 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 209.67 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 211.82 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 214.25 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 82.36 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 209.67 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 209.67 USD | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 209.67 USD | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.54% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.48% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +16.46% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +21.98% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +79.14% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +116.44% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +132.27% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +102.95% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +115.36% |
21.12.2021 - 09.01.2026
21.12.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
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| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |