ISIN | LU2296188902 |
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No. de valeur | 59774046 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.40 USD | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 111.64 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 115.95 USD | 23.10.2024 |
Min 52 semaines * | 78.90 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 108.40 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | 108.40 USD | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 108.40 USD | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.38% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +16.91% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | +0.69% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +16.90% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +7.13% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +27.66% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +31.04% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | +11.34% |
21.12.2021 - 04.11.2024
21.12.2021 04.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |