BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD

Détails

ISIN LU2296188902
No. de valeur 59774046
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.98 USD 17.06.2025
Prix précédent * 113.82 USD 16.06.2025
Max 52 semaines * 115.95 USD 23.10.2024
Min 52 semaines * 82.36 USD 09.04.2025
NAV * 114.98 USD 17.06.2025
Issue Price * 114.98 USD 17.06.2025
Redemption Price * 114.98 USD 17.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.50% 30.12.2024
17.06.2025
YTD Performance (en CHF) +10.24% 30.12.2024
17.06.2025
1 mois +16.51% 19.05.2025
17.06.2025
3 mois +15.35% 17.03.2025
17.06.2025
6 mois +16.53% 17.12.2024
17.06.2025
1 an +16.64% 17.06.2024
17.06.2025
2 ans +15.63% 19.06.2023
17.06.2025
3 ans +22.11% 17.06.2022
17.06.2025
5 ans +18.10% 21.12.2021
17.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)