BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD

Détails

ISIN LU2296188902
No. de valeur 59774046
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 209.67 USD 09.01.2026
Prix précédent * 211.82 USD 08.01.2026
Max 52 semaines * 214.25 USD 07.01.2026
Min 52 semaines * 82.36 USD 09.04.2025
NAV * 209.67 USD 09.01.2026
Issue Price * 209.67 USD 09.01.2026
Redemption Price * 209.67 USD 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.54% 30.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +6.48% 30.12.2025
09.01.2026
1 mois +16.46% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +21.98% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +79.14% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +116.44% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +132.27% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +102.95% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +115.36% 21.12.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)