BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD

Détails

ISIN LU2296188902
No. de valeur 59774046
Bloomberg Global ID
Nom de fond BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund D2 USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.13 USD 02.04.2025
Prix précédent * 97.57 USD 01.04.2025
Max 52 semaines * 115.95 USD 23.10.2024
Min 52 semaines * 88.41 USD 09.09.2024
NAV * 97.13 USD 02.04.2025
Issue Price * 97.13 USD 02.04.2025
Redemption Price * 97.13 USD 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.48% 30.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.08% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois +3.48% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +4.70% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -10.56% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +2.92% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans -1.59% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans -19.43% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans -0.24% 21.12.2021
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)