| ISIN | LU2257589056 |
|---|---|
| Numero di valore | 58342975 |
| Bloomberg Global ID | VAGWSII LX |
| Nome del fondo | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact |
| Offerente del fondo |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Telefono: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: https://tareno.ch/ |
| Offerente del fondo | Tareno AG, Basel |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Tareno AG Basel Telefono: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 128.34 USD | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 127.37 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 133.92 USD | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.60 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 128.34 USD | 26.11.2025 |
| Issue Price * | 128.34 USD | 26.11.2025 |
| Redemption Price * | 128.34 USD | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 261'265'724 | |
| Attivo della classe *** | 20'496'694 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.04% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.75% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | -3.43% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | -2.96% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +1.67% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +7.13% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +32.84% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +41.22% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +28.34% |
19.01.2021 - 26.11.2025
19.01.2021 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | 4.31% | |
|---|---|---|
| Georg Fischer AG | 4.11% | |
| Geberit AG | 3.78% | |
| Pentair PLC | 3.49% | |
| ACEA SpA | 3.47% | |
| A.O. Smith Corp | 3.37% | |
| Andritz AG | 3.29% | |
| GEA Group AG | 3.28% | |
| Tetra Tech Inc | 3.27% | |
| American States Water Co | 3.04% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 1.18% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.18% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |