Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact

Détails

ISIN LU2257589056
No. de valeur 58342975
Bloomberg Global ID VAGWSII LX
Nom de fond Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel Gartenstrasse 56
4052 Basel, Schweiz
Téléphone: +41 61 282 28 00
E-Mail: info@tareno.ch
Web: www.tareno.ch
Prestataire de fonds Tareno AG, Basel
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Tareno AG
Basel
Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.80 USD 26.11.2024
Prix précédent * 120.54 USD 25.11.2024
Max 52 semaines * 125.38 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 96.27 USD 28.11.2023
NAV * 119.80 USD 26.11.2024
Issue Price * 119.80 USD 26.11.2024
Redemption Price * 119.80 USD 26.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 222'319'744
Actifs de la classe *** 13'526'874
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.88% 29.12.2023
26.11.2024
YTD Performance (en CHF) +21.04% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -0.50% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -1.02% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +2.79% 28.05.2024
26.11.2024
1 an +24.00% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +31.82% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans +5.50% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +19.80% 19.01.2021
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pentair PLC 4.14%
Veolia Environnement SA 3.57%
Georg Fischer AG 3.40%
Clean Harbors Inc 3.21%
Geberit AG 3.14%
A.O. Smith Corp 3.01%
Arcadis NV 2.93%
ACEA SpA 2.74%
Ferguson Enterprises Inc 2.72%
Sulzer AG 2.70%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.19%
Date TER 28.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)