| ISIN | LU2257589056 |
|---|---|
| No. de valeur | 58342975 |
| Bloomberg Global ID | VAGWSII LX |
| Nom de fond | Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund I Impact |
| Prestataire de fonds |
Tareno AG, Basel
Gartenstrasse 56 4052 Basel, Schweiz Téléphone: +41 61 282 28 00 E-Mail: info@tareno.ch Web: https://tareno.ch/ |
| Prestataire de fonds | Tareno AG, Basel |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) |
Tareno AG Basel Téléphone: +41 61 282 28 00 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth and to contribute to a more efficient and sustainable use of water by investing in securities issued by companies operating in the water sector that offer products, services or solutions with a positive contribution to the UN Sustainable Development Goal 6 - Clean Water and Sanitation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 126.62 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 127.39 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 133.92 USD | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 105.60 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 126.62 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 126.62 USD | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 126.62 USD | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 261'265'724 | |
| Actifs de la classe *** | 20'496'694 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.54% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.74% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -3.70% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | -2.73% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +4.65% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +4.35% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +39.59% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +49.42% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +26.62% |
19.01.2021 - 06.11.2025
19.01.2021 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veolia Environnement SA | 4.31% | |
|---|---|---|
| Georg Fischer AG | 4.11% | |
| Geberit AG | 3.78% | |
| Pentair PLC | 3.49% | |
| ACEA SpA | 3.47% | |
| A.O. Smith Corp | 3.37% | |
| Andritz AG | 3.29% | |
| GEA Group AG | 3.28% | |
| Tetra Tech Inc | 3.27% | |
| American States Water Co | 3.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 1.18% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.18% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |