ISIN | CH0301687114 |
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Numero di valore | 30168711 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefono: +41 58 523 96 70 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 202.69 USD | 15.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 204.58 USD | 14.05.2025 |
Max 52 settimani * | 216.01 USD | 09.05.2025 |
Min 52 settimani * | 130.12 USD | 27.06.2024 |
NAV * | 202.69 USD | 15.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 165'143'374 | |
Attivo della classe *** | 12'559'235 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +38.73% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +27.82% |
31.12.2024 - 15.05.2025
31.12.2024 15.05.2025 |
1 mese | -2.09% |
15.04.2025 - 15.05.2025
15.04.2025 15.05.2025 |
3 mesi | +10.33% |
18.02.2025 - 15.05.2025
18.02.2025 15.05.2025 |
6 mesi | +35.91% |
15.11.2024 - 15.05.2025
15.11.2024 15.05.2025 |
1 anno | +38.29% |
15.05.2024 - 15.05.2025
15.05.2024 15.05.2025 |
2 anni | +63.02% |
15.05.2023 - 15.05.2025
15.05.2023 15.05.2025 |
3 anni | +47.46% |
16.05.2022 - 15.05.2025
16.05.2022 15.05.2025 |
5 anni | +27.63% |
03.02.2021 - 15.05.2025
03.02.2021 15.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Genesis Minerals Ltd | 9.12% | |
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Wesdome Gold Mines Ltd | 9.03% | |
Calibre Mining Corp | 8.64% | |
Perseus Mining Ltd | 8.06% | |
Ora Banda Mining Ltd | 7.96% | |
OceanaGold Corp | 6.88% | |
Vault Minerals Ltd | 6.31% | |
Catalyst Metals Ltd | 6.12% | |
Rio2 Ltd | 5.04% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.29% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 49.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |