| ISIN | CH0301687114 |
|---|---|
| Numero di valore | 30168711 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD |
| Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefono: +41 58 523 96 70 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 364.30 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 356.76 USD | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 364.30 USD | 10.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 145.90 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 364.30 USD | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 270'764'107 | |
| Attivo della classe *** | 20'415'318 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +149.35% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +119.77% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 mese | +9.21% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +26.55% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +54.98% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +126.06% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 anni | +222.92% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 anni | +224.42% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 anni | +129.39% |
03.02.2021 - 10.12.2025
03.02.2021 10.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 9.68% | |
|---|---|---|
| Genesis Minerals Ltd | 9.02% | |
| Perseus Mining Ltd | 8.43% | |
| OceanaGold Corp | 8.31% | |
| Wesdome Gold Mines Ltd | 7.58% | |
| Ora Banda Mining Ltd | 7.13% | |
| Westgold Resources Ltd | 6.38% | |
| Rio2 Ltd | 6.38% | |
| Catalyst Metals Ltd | 5.73% | |
| Aya Gold & Silver Inc | 4.88% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.29% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 49.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.29% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |