Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD

Stammdaten

ISIN CH0301687114
Valorennummer 30168711
Bloomberg Global ID
Fondsname Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefon: +41 58 523 96 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.73 USD 19.11.2024
Vorheriger Preis * 154.48 USD 18.11.2024
52 Wochen Hoch * 176.00 USD 23.10.2024
52 Wochen Tief * 104.36 USD 13.02.2024
NAV * 157.73 USD 19.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'820'846
Anteilsklassevermögen *** 10'379'663
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +31.53% 29.12.2023
19.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +37.97% 29.12.2023
19.11.2024
1 Monat -10.15% 21.10.2024
19.11.2024
3 Monate +5.18% 19.08.2024
19.11.2024
6 Monate +1.33% 21.05.2024
19.11.2024
1 Jahr +48.76% 20.11.2023
19.11.2024
2 Jahre +46.55% 21.11.2022
19.11.2024
3 Jahre -11.30% 19.11.2021
19.11.2024
5 Jahre -0.68% 03.02.2021
19.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Calibre Mining Corp 9.09%
Ora Banda Mining Ltd 8.55%
Vault Minerals Ltd 8.53%
Perseus Mining Ltd 8.52%
OceanaGold Corp 7.74%
Wesdome Gold Mines Ltd 7.48%
Genesis Minerals Ltd 7.05%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.84%
MAG Silver Corp 4.81%
Rio2 Ltd 4.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 36.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)