Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD

Stammdaten

ISIN CH0301687114
Valorennummer 30168711
Bloomberg Global ID
Fondsname Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefon: +41 58 523 96 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 212.86 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 207.02 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 212.86 USD 16.04.2025
52 Wochen Tief * 130.12 USD 27.06.2024
NAV * 212.86 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'725'979
Anteilsklassevermögen *** 14'680'700
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +45.69% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +30.51% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +9.55% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +34.23% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +30.09% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +58.34% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +67.28% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +12.75% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +34.03% 03.02.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wesdome Gold Mines Ltd 9.34%
Calibre Mining Corp 8.58%
Genesis Minerals Ltd 8.53%
OceanaGold Corp 8.29%
Perseus Mining Ltd 8.21%
Ora Banda Mining Ltd 7.37%
Vault Minerals Ltd 5.44%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 5.24%
MAG Silver Corp 5.20%
Rio2 Ltd 5.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)