ISIN | CH0301687114 |
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Valorennummer | 30168711 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefon: +41 58 523 96 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 157.73 USD | 19.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 154.48 USD | 18.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 176.00 USD | 23.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.36 USD | 13.02.2024 |
NAV * | 157.73 USD | 19.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 143'820'846 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'379'663 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +31.53% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +37.97% |
29.12.2023 - 19.11.2024
29.12.2023 19.11.2024 |
1 Monat | -10.15% |
21.10.2024 - 19.11.2024
21.10.2024 19.11.2024 |
3 Monate | +5.18% |
19.08.2024 - 19.11.2024
19.08.2024 19.11.2024 |
6 Monate | +1.33% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 Jahr | +48.76% |
20.11.2023 - 19.11.2024
20.11.2023 19.11.2024 |
2 Jahre | +46.55% |
21.11.2022 - 19.11.2024
21.11.2022 19.11.2024 |
3 Jahre | -11.30% |
19.11.2021 - 19.11.2024
19.11.2021 19.11.2024 |
5 Jahre | -0.68% |
03.02.2021 - 19.11.2024
03.02.2021 19.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Calibre Mining Corp | 9.09% | |
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Ora Banda Mining Ltd | 8.55% | |
Vault Minerals Ltd | 8.53% | |
Perseus Mining Ltd | 8.52% | |
OceanaGold Corp | 7.74% | |
Wesdome Gold Mines Ltd | 7.48% | |
Genesis Minerals Ltd | 7.05% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 5.84% | |
MAG Silver Corp | 4.81% | |
Rio2 Ltd | 4.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.30% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 36.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |