UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Dati di base

ISIN LU1169821888
Numero di valore 26751433
Bloomberg Global ID JPNCHF SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 27.54 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 27.65 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 29.62 CHF 11.07.2024
Min 52 settimani * 22.07 CHF 05.08.2024
NAV * 27.54 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'630'047'391
Attivo della classe *** 193'929'508
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.04% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.39% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +8.70% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +2.03% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +21.72% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +49.90% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +46.73% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +90.12% 18.06.2020
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.74%
Sony Group Corp 3.67%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.49%
Hitachi Ltd 3.20%
Recruit Holdings Co Ltd 2.78%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.41%
Keyence Corp 2.17%
Tokyo Electron Ltd 1.87%
Tokio Marine Holdings Inc 1.83%
Fast Retailing Co Ltd 1.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 12.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)