UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hCHF acc

Dati di base

ISIN LU1169821888
Numero di valore 26751433
Bloomberg Global ID JPNCHF SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hCHF acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 35.44 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 35.78 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 36.14 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 23.11 CHF 07.04.2025
NAV * 35.44 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'879'892'219
Attivo della classe *** 263'312'134
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.13% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.71% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +7.31% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +24.88% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +26.29% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +50.31% 09.01.2024
08.01.2026
3 anni +98.67% 10.01.2023
08.01.2026
5 anni +105.58% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.38%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.06%
Sony Group Corp 3.41%
Hitachi Ltd 3.37%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.63%
SoftBank Group Corp 2.43%
Tokyo Electron Ltd 2.26%
Advantest Corp 2.23%
Mizuho Financial Group Inc 2.07%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 06.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)