| ISIN | LU1169821888 |
|---|---|
| Numero di valore | 26751433 |
| Bloomberg Global ID | JPNCHF SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Japan UCITS ETF hCHF acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF acquisirà un'esposizione proporzionale nelle componenti del MSCI Japan Index (Net Return) tramite investimenti diretti in tutti o praticamente tutti i titoli e/o mediante l'impiego di strumenti derivati, in particolare nei casi in cui non è possibile o praticabile replicare l'indice attraverso investimenti diretti oppure allo scopo di generare maggiore efficienza nell'acquisizione di esposizione all'indice. Sull'esposizione all'indice tramite la replica diretta possono incidere i costi di ribilanciamento mentre sull'esposizione all'indice tramite derivati possono incidere i costi di negoziazione degli strumenti derivati. Inoltre, l'impiego di derivati OTC genera un rischio di controparte, comunque attenuato dal collaterale di UBS ETF SICAV. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 35.44 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 35.78 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 36.14 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 23.11 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 35.44 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'879'892'219 | |
| Attivo della classe *** | 263'312'134 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.13% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.71% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +7.31% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +24.88% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +26.29% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +50.31% |
09.01.2024 - 08.01.2026
09.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +98.67% |
10.01.2023 - 08.01.2026
10.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +105.58% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Corp | 4.38% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.06% | |
| Sony Group Corp | 3.41% | |
| Hitachi Ltd | 3.37% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.63% | |
| SoftBank Group Corp | 2.43% | |
| Tokyo Electron Ltd | 2.26% | |
| Advantest Corp | 2.23% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.07% | |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 06.01.2026 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |