UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1169821888
Valorennummer 26751433
Bloomberg Global ID JPNCHF SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.33 CHF 02.08.2024
Vorheriger Preis * 27.01 CHF 01.08.2024
52 Wochen Hoch * 29.62 CHF 11.07.2024
52 Wochen Tief * 21.55 CHF 18.08.2023
NAV * 25.33 CHF 02.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'715'111'339
Anteilsklassevermögen *** 208'956'197
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.47% 29.12.2023
02.08.2024
1 Monat -11.85% 02.07.2024
02.08.2024
3 Monate -7.10% 02.05.2024
02.08.2024
6 Monate +1.48% 02.02.2024
02.08.2024
1 Jahr +14.01% 02.08.2023
02.08.2024
2 Jahre +39.54% 02.08.2022
02.08.2024
3 Jahre +40.02% 02.08.2021
02.08.2024
5 Jahre +74.84% 18.06.2020
02.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 5.38%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.16%
Sony Group Corp 2.88%
Hitachi Ltd 2.54%
Tokyo Electron Ltd 2.31%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.21%
Keyence Corp 2.15%
Recruit Holdings Co Ltd 2.14%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.06%
Tokio Marine Holdings Inc 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)