ISIN | LU1169821888 |
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Valorennummer | 26751433 |
Bloomberg Global ID | JPNCHF SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des Preises des DJ Japan Titans 100 SM nachzubilden. Der Index enthält die grössten und liquidesten BlueChip-Unternehmen in Japan. Der Fonds investiert in die im zugrundeliegenden Index enthaltenen Titel. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.33 CHF | 02.08.2024 |
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Vorheriger Preis * | 27.01 CHF | 01.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 29.62 CHF | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 21.55 CHF | 18.08.2023 |
NAV * | 25.33 CHF | 02.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'715'111'339 | |
Anteilsklassevermögen *** | 208'956'197 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.47% |
29.12.2023 - 02.08.2024
29.12.2023 02.08.2024 |
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1 Monat | -11.85% |
02.07.2024 - 02.08.2024
02.07.2024 02.08.2024 |
3 Monate | -7.10% |
02.05.2024 - 02.08.2024
02.05.2024 02.08.2024 |
6 Monate | +1.48% |
02.02.2024 - 02.08.2024
02.02.2024 02.08.2024 |
1 Jahr | +14.01% |
02.08.2023 - 02.08.2024
02.08.2023 02.08.2024 |
2 Jahre | +39.54% |
02.08.2022 - 02.08.2024
02.08.2022 02.08.2024 |
3 Jahre | +40.02% |
02.08.2021 - 02.08.2024
02.08.2021 02.08.2024 |
5 Jahre | +74.84% |
18.06.2020 - 02.08.2024
18.06.2020 02.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 5.38% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.16% | |
Sony Group Corp | 2.88% | |
Hitachi Ltd | 2.54% | |
Tokyo Electron Ltd | 2.31% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.21% | |
Keyence Corp | 2.15% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.14% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.06% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.07.2024 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |