JSS Sustainable Equity - Switzerland I CHF dist

Dati di base

ISIN CH0272292837
Numero di valore 27229283
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Switzerland I CHF dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The fund seeks long-term capital growth. It invests primarily in investment rights in Swiss securities of companies that contribute to a sustainable economic approach and other investments permitted under the Fund Agreement. These companies are distinguished by environmentally friendly, ecologically efficient management and for whom a proactive approach to relationships to the key stakeholders (e.g. employees, customers, donors, shareholders, the public authorities) is an important component of strategy. As a result, the Fund invests in the industry leaders who are utilizing the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual industries may be excluded. Up to 20% of fund assets may be invested in bonds denominated in Swiss Francs (CHF). Furthermore, the Fund may also hold liquid assets in Swiss Francs (CHF).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.93 CHF 12.11.2024
Prezzo precedente * 105.50 CHF 11.11.2024
Max 52 settimani * 112.04 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 97.96 CHF 16.11.2023
NAV * 103.93 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 183'309'805
Attivo della classe *** 31'847'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.43% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese -4.95% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi -2.46% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi -3.98% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +7.42% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +4.62% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -8.00% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +10.21% 08.01.2021
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 15.51%
Novartis AG Registered Shares 12.90%
Roche Holding AG 12.27%
UBS Group AG 6.78%
ABB Ltd 6.59%
Zurich Insurance Group AG 6.19%
Sika AG 4.60%
Lonza Group Ltd 3.56%
Partners Group Holding AG 3.50%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)