| ISIN | CH0272292837 |
|---|---|
| Numero di valore | 27229283 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Switzerland I CHF dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund seeks long-term capital growth. It invests primarily in investment rights in Swiss securities of companies that contribute to a sustainable economic approach and other investments permitted under the Fund Agreement. These companies are distinguished by environmentally friendly, ecologically efficient management and for whom a proactive approach to relationships to the key stakeholders (e.g. employees, customers, donors, shareholders, the public authorities) is an important component of strategy. As a result, the Fund invests in the industry leaders who are utilizing the concept of sustainable development as a strategic opportunity. Individual industries may be excluded. Up to 20% of fund assets may be invested in bonds denominated in Swiss Francs (CHF). Furthermore, the Fund may also hold liquid assets in Swiss Francs (CHF). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.85 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.06 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 110.51 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 91.09 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 108.85 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 132'737'577 | |
| Attivo della classe *** | 11'904'655 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.31% |
30.12.2025 - 19.01.2026
30.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.26% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +2.89% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +4.46% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +7.11% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +11.35% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +12.04% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +19.53% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 13.18% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 12.18% | |
| Roche Holding AG | 11.76% | |
| ABB Ltd | 7.63% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.25% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.80% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.19% | |
| Lonza Group Ltd | 4.40% | |
| Givaudan SA | 3.49% | |
| Partners Group Holding AG | 3.30% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.74% |
|---|---|
| Data TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 0.72% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |