JSS Sustainable Equity - Switzerland I CHF dist

Détails

ISIN CH0272292837
No. de valeur 27229283
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - Switzerland I CHF dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.18 CHF 13.11.2025
Prix précédent * 106.79 CHF 12.11.2025
Max 52 semaines * 110.81 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 92.73 CHF 09.04.2025
NAV * 106.18 CHF 13.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.64% 30.12.2024
13.11.2025
1 mois -0.92% 13.10.2025
13.11.2025
3 mois +1.20% 13.08.2025
13.11.2025
6 mois +0.31% 13.05.2025
13.11.2025
1 an +4.54% 13.11.2024
13.11.2025
2 ans +12.15% 13.11.2023
13.11.2025
3 ans +9.23% 14.11.2022
13.11.2025
5 ans +15.06% 08.01.2021
13.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)