ISIN | CH0584501354 |
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Numero di valore | 58450135 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF SD |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.01 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 95.44 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 97.05 CHF | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.04 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 95.01 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 396'987'242 | |
Attivo della classe *** | 394'085'821 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.53% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.31% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +1.31% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | -1.40% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +2.56% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +8.10% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +11.16% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | -3.09% |
23.02.2021 - 27.06.2025
23.02.2021 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.25% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.24% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.04% | |
Geneva (Canton) 0.125% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.89% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 0.76% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |