ISIN | CH0584501354 |
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Valorennummer | 58450135 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Franc High Grade Bond CHF SD |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.62 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.46 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.62 CHF | 21.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 88.89 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 95.62 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 380'407'666 | |
Anteilsklassevermögen *** | 377'783'990 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.15% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.63% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.94% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +4.80% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +7.03% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +9.33% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -2.52% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | -2.47% |
23.02.2021 - 21.11.2024
23.02.2021 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.30% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.23% | |
Geneva (Canton) 0.125% | 1.02% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.95% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.83% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.77% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.76% | |
UBS Switzerland AG 1.82% | 0.69% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% | 0.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |