ISIN | CH0584501131 |
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Numero di valore | 58450113 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.51 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.68 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 100.53 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 96.62 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 99.51 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 649'643'834 | |
Attivo della classe *** | 630'424'993 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.94% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.32% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +1.08% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | -0.85% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +2.81% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +8.45% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +10.89% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +0.60% |
27.01.2021 - 27.06.2025
27.01.2021 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Axpo Holding AG 0.625% | 1.08% | |
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Grande Dixence S.A. 1.7% | 0.73% | |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 0.61% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 0.60% | |
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% | 0.59% | |
Sandoz Group AG 2.125% | 0.56% | |
Zuercher Kantonalbank 3.6% | 0.56% | |
Grand City Properties SA 0.956% | 0.54% | |
Barry Callebaut AG 2.3% | 0.54% | |
Deutsche Telekom AG 0.435% | 0.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |