VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD

Dati di base

ISIN CH0584501131
Numero di valore 58450113
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.51 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 99.68 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 100.53 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 96.62 CHF 02.07.2024
NAV * 99.51 CHF 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 649'643'834
Attivo della classe *** 630'424'993
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.94% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese -0.32% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +1.08% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi -0.85% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +2.81% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +8.45% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +10.89% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +0.60% 27.01.2021
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Axpo Holding AG 0.625% 1.08%
Grande Dixence S.A. 1.7% 0.73%
Verizon Communications Inc. 0.555% 0.61%
Verizon Communications Inc. 1% 0.60%
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% 0.59%
Sandoz Group AG 2.125% 0.56%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 0.56%
Grand City Properties SA 0.956% 0.54%
Barry Callebaut AG 2.3% 0.54%
Deutsche Telekom AG 0.435% 0.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)