VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD

Stammdaten

ISIN CH0584501131
Valorennummer 58450113
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.96 CHF 25.11.2024
Vorheriger Preis * 99.83 CHF 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 99.96 CHF 25.11.2024
52 Wochen Tief * 93.70 CHF 27.11.2023
NAV * 99.96 CHF 25.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 618'007'725
Anteilsklassevermögen *** 600'346'214
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.01% 29.12.2023
25.11.2024
1 Monat +0.75% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate +1.81% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate +4.32% 27.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +6.68% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre +10.62% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre +0.93% 25.11.2021
25.11.2024
5 Jahre +1.05% 27.01.2021
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Axpo Holding AG 0.625% 1.13%
Aroundtown SA 0.732% 0.78%
Grande Dixence S.A. 1.7% 0.75%
Nant de Drance S.A. 2.35% 0.69%
Zuercher Kantonalbank 3.6% 0.67%
B.A.T. International Finance PLC 1.375% 0.66%
Verizon Communications Inc. 0.555% 0.62%
Verizon Communications Inc. 1% 0.62%
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% 0.62%
Sandoz Group AG 2.125% 0.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)