ISIN | CH0584501131 |
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Valorennummer | 58450113 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Franc Corporate Bond CHF SD |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.71 CHF | 14.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.74 CHF | 13.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.53 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.62 CHF | 24.01.2024 |
NAV * | 99.71 CHF | 14.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 628'594'624 | |
Anteilsklassevermögen *** | 609'981'311 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.74% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
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1 Monat | -0.82% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 Monate | +0.98% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 Monate | +2.40% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 Jahr | +5.12% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 Jahre | +8.90% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 Jahre | +1.17% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 Jahre | +0.80% |
27.01.2021 - 14.01.2025
27.01.2021 14.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Axpo Holding AG 0.625% | 1.12% | |
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Aroundtown SA 0.732% | 0.77% | |
Grande Dixence S.A. 1.7% | 0.75% | |
Nant de Drance S.A. 2.35% | 0.70% | |
Zuercher Kantonalbank 3.6% | 0.65% | |
B.A.T. International Finance PLC 1.375% | 0.65% | |
Verizon Communications Inc. 0.555% | 0.63% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 0.61% | |
Fresenius SE & Co. KGaA 2.96% | 0.60% | |
Sandoz Group AG 2.125% | 0.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |