ISIN | CH0200600911 |
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Numero di valore | 2006009 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Comunus SICAV - Swiss Comunus SICAV - Swiss |
Offerente del fondo |
Comunus SICAV – Entrepreneurs
Chemin du Pierrier 1 1815 – Clarens Telefono: +41 21 989 82 56 E-Mail: info@comunus.ch Web: www.comunus.ch |
Offerente del fondo | Comunus SICAV – Entrepreneurs |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Comunus |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 181.50 CHF | 31.12.2023 |
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Prezzo precedente * | 189.00 CHF | 28.04.2023 |
Max 52 settimani * | 189.00 CHF | 28.04.2023 |
Min 52 settimani * | 181.50 CHF | 31.12.2023 |
NAV * | 181.50 CHF | 31.12.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 282'422'907 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | 0.00% |
31.12.2023 - 31.12.2023
31.12.2023 31.12.2023 |
3 mesi | 0.00% |
31.12.2023 - 31.12.2023
31.12.2023 31.12.2023 |
6 mesi | 0.00% |
31.12.2023 - 31.12.2023
31.12.2023 31.12.2023 |
1 anno | +0.10% |
31.12.2022 - 31.12.2023
31.12.2022 31.12.2023 |
2 anni | +2.08% |
31.12.2021 - 31.12.2023
31.12.2021 31.12.2023 |
3 anni | +14.81% |
31.12.2020 - 31.12.2023
31.12.2020 31.12.2023 |
5 anni | +23.28% |
31.12.2018 - 31.12.2023
31.12.2018 31.12.2023 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.87% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |