ISIN | CH0200600911 |
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Valorennummer | 2006009 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Comunus SICAV - Swiss Comunus SICAV - Swiss |
Fondsanbieter |
Comunus SICAV – Entrepreneurs
Chemin du Pierrier 1 1815 – Clarens Telefon: +41 21 989 82 56 E-Mail: info@comunus.ch Web: www.comunus.ch |
Fondsanbieter | Comunus SICAV – Entrepreneurs |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Comunus |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 181.50 CHF | 31.12.2023 |
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Vorheriger Preis * | 189.00 CHF | 28.04.2023 |
52 Wochen Hoch * | 189.00 CHF | 28.04.2023 |
52 Wochen Tief * | 181.50 CHF | 31.12.2023 |
NAV * | 181.50 CHF | 31.12.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 282'422'907 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | 0.00% |
31.12.2023 - 31.12.2023
31.12.2023 31.12.2023 |
3 Monate | 0.00% |
31.12.2023 - 31.12.2023
31.12.2023 31.12.2023 |
6 Monate | 0.00% |
31.12.2023 - 31.12.2023
31.12.2023 31.12.2023 |
1 Jahr | +0.10% |
31.12.2022 - 31.12.2023
31.12.2022 31.12.2023 |
2 Jahre | +2.08% |
31.12.2021 - 31.12.2023
31.12.2021 31.12.2023 |
3 Jahre | +14.81% |
31.12.2020 - 31.12.2023
31.12.2020 31.12.2023 |
5 Jahre | +23.28% |
31.12.2018 - 31.12.2023
31.12.2018 31.12.2023 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.87% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |