ISIN | CH0582160575 |
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Numero di valore | 58216057 |
Bloomberg Global ID | UBSP2IX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'615.13 CHF | 06.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'608.82 CHF | 03.10.2025 |
Max 52 settimani * | 1'627.41 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'275.71 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'615.13 CHF | 06.10.2025 |
Issue Price * | 1'615.13 CHF | 06.10.2025 |
Redemption Price * | 1'615.13 CHF | 06.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'848'721'743 | |
Attivo della classe *** | 1'848'721'743 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.31% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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1 mese | +4.04% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mesi | +8.52% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mesi | +25.56% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 anno | +12.59% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 anni | +40.04% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 anni | +53.35% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 anni | +61.51% |
05.01.2021 - 06.10.2025
05.01.2021 06.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.94% | |
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Microsoft Corp | 5.00% | |
Apple Inc | 4.84% | |
Amazon.com Inc | 3.06% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.25% | |
Broadcom Inc | 1.86% | |
Alphabet Inc Class A | 1.74% | |
Alphabet Inc Class C | 1.47% | |
Tesla Inc | 1.35% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |