UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0582160575
Numero di valore 58216057
Bloomberg Global ID UBSP2IX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'643.78 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 1'647.91 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 1'647.91 CHF 29.10.2025
Min 52 settimani * 1'275.71 CHF 08.04.2025
NAV * 1'643.78 CHF 30.10.2025
Issue Price * 1'643.78 CHF 30.10.2025
Redemption Price * 1'643.78 CHF 30.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'848'721'743
Attivo della classe *** 1'848'721'743
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.16% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +2.88% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +6.69% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +19.29% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +11.95% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +49.57% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +50.50% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +64.38% 05.01.2021
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.15%
Apple Inc 5.13%
Microsoft Corp 4.93%
Amazon.com Inc 2.82%
Meta Platforms Inc Class A 2.15%
Broadcom Inc 1.99%
Alphabet Inc Class A 1.91%
Tesla Inc 1.74%
Alphabet Inc Class C 1.61%
JPMorgan Chase & Co 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)