ISIN | CH0582160575 |
---|---|
Numero di valore | 58216057 |
Bloomberg Global ID | UBSP2IX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Screened Passive II I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'379.62 CHF | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'481.36 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'627.41 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'282.21 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'379.62 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 1'379.62 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 1'379.62 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'659'605'429 | |
Attivo della classe *** | 1'659'605'429 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.90% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -11.21% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -12.10% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -3.40% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -0.92% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +24.19% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +29.63% |
05.07.2022 - 03.04.2025
05.07.2022 03.04.2025 |
5 anni | +37.96% |
05.01.2021 - 03.04.2025
05.01.2021 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.66% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.72% | |
Microsoft Corp | 4.31% | |
Amazon.com Inc | 3.08% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.26% | |
Alphabet Inc Class A | 1.54% | |
Broadcom Inc | 1.36% | |
Alphabet Inc Class C | 1.34% | |
Tesla Inc | 1.30% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |