| ISIN | CH0582160575 |
|---|---|
| No. de valeur | 58216057 |
| Bloomberg Global ID | UBSP2IX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities World ex CH Screened Index NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'650.94 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'662.79 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'666.18 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'275.71 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'650.94 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 1'650.94 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'650.94 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'850'905'806 | |
| Actifs de la classe *** | 1'850'905'806 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.62% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.31% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +4.78% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +11.00% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +5.47% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +37.77% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +52.69% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +65.09% |
05.01.2021 - 11.12.2025
05.01.2021 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.73% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.51% | |
| Microsoft Corp | 4.62% | |
| Amazon.com Inc | 2.97% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.47% | |
| Broadcom Inc | 2.40% | |
| Alphabet Inc Class C | 2.08% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.87% | |
| Tesla Inc | 1.62% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |