ISIN | LU2248439841 |
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Numero di valore | 57769883 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this sub-fund is to achieve the highest possible capital gains in EUR by investing primarily in European companies that have solid fundamentals and should therefore be able to pay regular dividends. The investment process incorporates an analysis of environmental, social and corporate governance (ESG) factors, using appropriate sources of information, to define the investment universe and evaluate companies. The majority of the fund's assets will be invested in accordance with ESG criteria. Translated with DeepL.com (free version) |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.49 EUR | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 13.48 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 15.00 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 12.49 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 13.49 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'437'696 | |
Attivo della classe *** | 33'960'581 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.98% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.35% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -7.98% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.40% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.12% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +3.57% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +9.40% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +18.68% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +31.66% |
27.01.2021 - 16.04.2025
27.01.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Intesa Sanpaolo | 3.09% | |
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UniCredit SpA | 2.99% | |
SAP SE | 2.98% | |
AstraZeneca PLC | 2.85% | |
Allianz SE | 2.76% | |
Sanofi SA | 2.52% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.49% | |
Deutsche Telekom AG | 2.38% | |
Vinci SA | 2.36% | |
Shell PLC | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.86% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |