ISIN | LU2248439841 |
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Numero di valore | 57769883 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 14.25 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 14.48 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 15.00 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 12.98 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 14.25 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 37'625'618 | |
Attivo della classe *** | 37'625'618 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.62% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.49% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | -4.35% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +4.62% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +1.92% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +6.99% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +17.64% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +26.14% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +39.11% |
27.01.2021 - 31.03.2025
27.01.2021 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.11% | |
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AstraZeneca PLC | 2.73% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.72% | |
Intesa Sanpaolo | 2.60% | |
UniCredit SpA | 2.45% | |
Sanofi SA | 2.45% | |
Allianz SE | 2.34% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.18% | |
Deutsche Telekom AG | 2.14% | |
Roche Holding AG | 2.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.86% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |