Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B

Stammdaten

ISIN LU2248439841
Valorennummer 57769883
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.57 EUR 27.03.2025
Vorheriger Preis * 14.61 EUR 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 15.00 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 12.98 EUR 05.08.2024
NAV * 14.57 EUR 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'625'618
Anteilsklassevermögen *** 37'625'618
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.93% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.28% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -2.14% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +6.98% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +2.95% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +8.64% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +23.67% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +28.81% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +42.18% 27.01.2021
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 3.11%
AstraZeneca PLC 2.73%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.72%
Intesa Sanpaolo 2.60%
UniCredit SpA 2.45%
Sanofi SA 2.45%
Allianz SE 2.34%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.18%
Deutsche Telekom AG 2.14%
Roche Holding AG 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.86%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)