Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B

Stammdaten

ISIN LU2248439841
Valorennummer 57769883
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.69 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 13.58 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 14.15 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 11.72 EUR 10.11.2023
NAV * 13.69 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'323'519
Anteilsklassevermögen *** 33'323'519
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.80% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.16% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -1.09% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +5.42% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +2.49% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +16.48% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +24.86% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +13.00% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +33.58% 27.01.2021
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.89%
Novo Nordisk AS Class B 2.66%
Sanofi SA 2.62%
Intesa Sanpaolo 2.59%
SAP SE 2.57%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 2.39%
Allianz SE 2.39%
UniCredit SpA 2.36%
Nestle SA 2.16%
Roche Holding AG 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.80%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)