ISIN | LU2248439841 |
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Valorennummer | 57769883 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - European Equity Dividend EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.91 EUR | 02.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 13.92 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 14.15 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.40 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 13.91 EUR | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 33'371'924 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'371'924 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.61% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.78% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 Monat | -0.91% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +2.57% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +4.44% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +17.78% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +36.93% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | +22.98% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | +35.79% |
27.01.2021 - 02.10.2024
27.01.2021 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.21% | |
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Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.87% | |
Sanofi SA | 2.61% | |
Intesa Sanpaolo | 2.57% | |
SAP SE | 2.52% | |
Nestle SA | 2.36% | |
Roche Holding AG | 2.32% | |
Allianz SE | 2.30% | |
UniCredit SpA | 2.27% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 2.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.80% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |