UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU2249781464
Numero di valore 57797203
Bloomberg Global ID UBIOUPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.88 USD 01.08.2025
Prezzo precedente * 97.77 USD 31.07.2025
Max 52 settimani * 97.88 USD 01.08.2025
Min 52 settimani * 91.94 USD 07.08.2024
NAV * 97.88 USD 01.08.2025
Issue Price * 97.88 USD 01.08.2025
Redemption Price * 97.88 USD 01.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'956'480
Attivo della classe *** 12'639'083
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.26% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.67% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese +0.63% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +2.94% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +3.53% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +6.35% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +15.64% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +22.52% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni -2.12% 26.01.2021
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc 18.54%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 17.99%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 11.86%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc 11.79%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc 9.86%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U-X-acc 8.87%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc 6.91%
Schroder ISF Asian LclCcy Bd Z Acc USD 4.91%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.54%
UBS (HK) Fd Series-CHNHi-YldBd I-BUSDAcc 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.38%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)