| ISIN | LU2249781464 |
|---|---|
| No. de valeur | 57797203 |
| Bloomberg Global ID | UBIOUPA LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD USD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.03 USD | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.13 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.39 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 92.99 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 101.03 USD | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 101.03 USD | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 101.03 USD | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 124'400'783 | |
| Actifs de la classe *** | 12'220'951 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.62% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.21% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mois | +0.57% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mois | +2.97% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mois | +6.30% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 an | +7.85% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 ans | +21.55% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 ans | +38.76% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 ans | +1.03% |
26.01.2021 - 03.11.2025
26.01.2021 03.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc | 18.68% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 18.08% | |
| UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc | 15.07% | |
| UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc | 12.00% | |
| UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 8.99% | |
| Schroder ISF Asian LclCcy Bd Z Acc USD | 6.96% | |
| UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c | 6.03% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.06% | |
| UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc | 2.05% | |
| UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U-X-acc | 2.02% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.38% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.42% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |