ISIN | LU2249781464 |
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No. de valeur | 57797203 |
Bloomberg Global ID | UBIOUPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager. |
Particularités |
Prix actuel * | 97.13 USD | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 97.06 USD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.13 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 90.23 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 97.13 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | 97.13 USD | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 97.13 USD | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 130'914'047 | |
Actifs de la classe *** | 12'802'421 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.46% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.61% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +1.09% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +1.77% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +3.48% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +7.65% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +15.45% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +21.63% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 ans | -2.87% |
26.01.2021 - 30.06.2025
26.01.2021 30.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc | 14.73% | |
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UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 12.25% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 11.98% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc | 11.95% | |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc | 10.08% | |
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U-X-acc | 10.05% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 9.04% | |
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc | 6.97% | |
Schroder ISF Asian LclCcy Bd Z Acc USD | 4.95% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.38% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |