UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2267898984
Numero di valore 58637766
Bloomberg Global ID UBIOUEH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.10 EUR 12.09.2025
Prezzo precedente * 92.07 EUR 11.09.2025
Max 52 settimani * 92.10 EUR 12.09.2025
Min 52 settimani * 86.47 EUR 09.04.2025
NAV * 92.10 EUR 12.09.2025
Issue Price * 92.10 EUR 12.09.2025
Redemption Price * 92.10 EUR 12.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 107'932'785
Attivo della classe *** 12'561'383
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.98% 31.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) +4.42% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +1.25% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +3.04% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +3.49% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +5.46% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +15.43% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +17.50% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni -7.90% 26.01.2021
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc 19.19%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 18.45%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc 15.26%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc 12.16%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 9.17%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U-X-acc 7.10%
Schroder ISF Asian LclCcy Bd Z Acc USD 7.00%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.66%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-X-c 3.00%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc 2.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.36%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)