UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU2267898984
Numero di valore 58637766
Bloomberg Global ID UBIOUEH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.85 EUR 10.07.2025
Prezzo precedente * 89.81 EUR 09.07.2025
Max 52 settimani * 89.94 EUR 04.07.2025
Min 52 settimani * 85.83 EUR 11.07.2024
NAV * 89.85 EUR 10.07.2025
Issue Price * 89.85 EUR 10.07.2025
Redemption Price * 89.85 EUR 10.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'525'677
Attivo della classe *** 12'686'452
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.42% 31.12.2024
10.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.60% 31.12.2024
10.07.2025
1 mese +0.71% 10.06.2025
10.07.2025
3 mesi +3.50% 10.04.2025
10.07.2025
6 mesi +2.67% 10.01.2025
10.07.2025
1 anno +4.93% 10.07.2024
10.07.2025
2 anni +12.24% 10.07.2023
10.07.2025
3 anni +15.92% 11.07.2022
10.07.2025
5 anni -10.15% 26.01.2021
10.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc 14.73%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc 12.25%
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc 11.98%
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc 11.95%
UBS (Lux) BS Asian IG Bds USD U-X- Acc 10.08%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U-X-acc 10.05%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc 9.04%
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc 6.97%
Schroder ISF Asian LclCcy Bd Z Acc USD 4.95%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.43%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.36%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)