ISIN | LU2267898984 |
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No. de valeur | 58637766 |
Bloomberg Global ID | UBIOUEH LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager. |
Particularités |
Prix actuel * | 88.78 EUR | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 88.75 EUR | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 88.80 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 83.19 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 88.78 EUR | 20.02.2025 |
Issue Price * | 88.78 EUR | 20.02.2025 |
Redemption Price * | 88.78 EUR | 20.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 122'245'900 | |
Actifs de la classe *** | 12'520'139 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.53% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
1 mois | +1.08% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +1.32% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +1.88% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +6.48% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +8.29% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | -1.17% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | -11.22% |
26.01.2021 - 20.02.2025
26.01.2021 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Asian IG Bds Sst$ U-X- Acc | 15.25% | |
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UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc | 12.25% | |
UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc | 12.22% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 12.19% | |
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$ U-X-acc | 10.15% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc | 10.00% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 9.19% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 7.24% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.41% | |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.45% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |