ISIN | LU2267898984 |
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No. de valeur | 58637766 |
Bloomberg Global ID | UBIOUEH LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Credit Income Opportunities (USD) (EUR hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. The investment objective of this actively managed sub-fund is to achieve income generation and capital growth from a broadly diversified and global portfolio of fixed-income securities. This sub-fund is managed without reference to a benchmark. Consequently, it is anticipated that the exposure to worldwide bond and currency markets may change over time at the discretion of the Portfolio Manager. |
Particularités |
Prix actuel * | 88.22 EUR | 27.09.2024 |
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Prix précédent * | 88.08 EUR | 26.09.2024 |
Max 52 semaines * | 88.22 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 77.77 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 88.22 EUR | 27.09.2024 |
Issue Price * | 88.22 EUR | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 88.22 EUR | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 131'352'222 | |
Actifs de la classe *** | 14'361'693 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.97% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.24% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mois | +1.05% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mois | +3.50% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mois | +4.61% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 an | +11.76% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 ans | +16.54% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 ans | -10.10% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 ans | -11.78% |
26.01.2021 - 27.09.2024
26.01.2021 27.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Asian Invmt Grd BdsSust$U-X | 15.04% | |
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UBS (Lux) BS Asian HY $ U-X-acc | 14.92% | |
UBS (Lux) BS China Fxd Inc ¥ USD U X acc | 12.11% | |
UBS (Lux) BF Euro Hi Yld € USD H U-X-acc | 12.04% | |
UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$ U-X-acc | 9.95% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X acc | 8.06% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ U-X-acc | 7.80% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ U-X Acc | 7.20% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.28% | |
Focused High Grade Bd USD U-X-acc | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.45% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.36% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |