ISIN | LI0542471029 |
---|---|
Numero di valore | 54247102 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Plenum Insurance Capital Fund I CHF |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.50 CHF | 22.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 117.39 CHF | 15.11.2024 |
Max 52 settimani * | 117.50 CHF | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 105.30 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 117.50 CHF | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 386'969'177 | |
Attivo della classe *** | 24'989'265 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.09% |
31.12.2023 - 22.11.2024
31.12.2023 22.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.63% |
25.10.2024 - 22.11.2024
25.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +3.47% |
23.08.2024 - 22.11.2024
23.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +6.17% |
24.05.2024 - 22.11.2024
24.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +11.59% |
24.11.2023 - 22.11.2024
24.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +22.43% |
25.11.2022 - 22.11.2024
25.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | +10.62% |
26.11.2021 - 22.11.2024
26.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +17.45% |
23.10.2020 - 22.11.2024
23.10.2020 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Axa SA 6.375% | 1.93% | |
---|---|---|
NN Group N.V. 6.375% | 1.79% | |
ASR Nederland N.V. 4.625% | 1.77% | |
SCOR SE 5.25% | 1.74% | |
Rothesay Life PLC 4.875% | 1.74% | |
Ageas SA/NV 3.875% | 1.74% | |
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 11.29% | 1.72% | |
Veraison Re Ltd. 9.54% | 1.69% | |
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% | 1.63% | |
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% | 1.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.90% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |