Plenum Insurance Capital Fund I CHF

Détails

ISIN LI0542471029
No. de valeur 54247102
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum Insurance Capital Fund I CHF
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.50 CHF 22.11.2024
Prix précédent * 117.39 CHF 15.11.2024
Max 52 semaines * 117.50 CHF 22.11.2024
Min 52 semaines * 105.30 CHF 24.11.2023
NAV * 117.50 CHF 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 386'969'177
Actifs de la classe *** 24'989'265
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.09% 31.12.2023
22.11.2024
1 mois +0.63% 25.10.2024
22.11.2024
3 mois +3.47% 23.08.2024
22.11.2024
6 mois +6.17% 24.05.2024
22.11.2024
1 an +11.59% 24.11.2023
22.11.2024
2 ans +22.43% 25.11.2022
22.11.2024
3 ans +10.62% 26.11.2021
22.11.2024
5 ans +17.45% 23.10.2020
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Axa SA 6.375% 1.93%
NN Group N.V. 6.375% 1.79%
ASR Nederland N.V. 4.625% 1.77%
SCOR SE 5.25% 1.74%
Rothesay Life PLC 4.875% 1.74%
Ageas SA/NV 3.875% 1.74%
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 11.29% 1.72%
Veraison Re Ltd. 9.54% 1.69%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 6.375% 1.63%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 1.62%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)