Plenum Insurance Capital Fund I CHF

Détails

ISIN LI0542471029
No. de valeur 54247102
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum Insurance Capital Fund I CHF
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse Zeidler group
Winterthur
Téléphone: +41 44 797 26 48
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.08 CHF 08.08.2025
Prix précédent * 121.82 CHF 01.08.2025
Max 52 semaines * 122.08 CHF 08.08.2025
Min 52 semaines * 112.72 CHF 09.08.2024
NAV * 122.08 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 399'504'070
Actifs de la classe *** 28'767'569
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.68% 31.12.2024
08.08.2025
1 mois +0.75% 11.07.2025
08.08.2025
3 mois +2.38% 09.05.2025
08.08.2025
6 mois +2.55% 14.02.2025
08.08.2025
1 an +8.30% 09.08.2024
08.08.2025
2 ans +19.67% 11.08.2023
08.08.2025
3 ans +20.24% 12.08.2022
08.08.2025
5 ans +22.03% 23.10.2020
08.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NN Group N.V. 5.75% 2.66%
ASR Nederland N.V. 6.5% 2.32%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 2.28%
Rothesay Life PLC 5% 2.19%
SCOR SE 5.25% 2.10%
Axa SA 5.57% 2.03%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75% 1.60%
Residential Reinsurance 2023 Ltd. 10.8% 1.59%
Baltic PCC Ltd. 10.4% 1.57%
Athora Italia S.P.A. 7% 1.25%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)