Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 V

Dati di base

ISIN CH0584307794
Numero di valore 58430779
Bloomberg Global ID MISU65V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.57 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 110.13 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 112.35 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 98.85 CHF 10.11.2023
NAV * 110.57 CHF 07.11.2024
Issue Price * 110.57 CHF 07.11.2024
Redemption Price * 110.57 CHF 07.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 155'185'247
Attivo della classe *** 73'187'685
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.52% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.09% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +3.32% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.41% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +12.15% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +15.42% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -1.38% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +10.57% 18.01.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 28.72%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 13.84%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 12.01%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 11.95%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.66%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 4.14%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 3.54%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.48%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 3.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.09%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)