ISIN | CH0584307794 |
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Numero di valore | 58430779 |
Bloomberg Global ID | MISU65V SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 V |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.21 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.11 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 114.55 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.21 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.21 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 111.21 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 111.21 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 157'993'941 | |
Attivo della classe *** | 74'511'185 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.24% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | -0.71% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -0.17% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +0.67% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +1.11% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +9.53% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +14.24% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | +11.21% |
18.01.2021 - 02.07.2025
18.01.2021 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 28.27% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 14.45% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 12.41% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 11.80% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.50% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 4.82% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 3.77% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.42% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 2.76% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |