Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 V

Dati di base

ISIN CH0584307794
Numero di valore 58430779
Bloomberg Global ID MISU65V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.63 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 112.59 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 114.55 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 102.21 CHF 09.04.2025
NAV * 112.63 CHF 05.06.2025
Issue Price * 112.63 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 112.63 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 159'603'580
Attivo della classe *** 74'812'771
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.53% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.39% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.49% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.92% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.64% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +10.80% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +9.86% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +12.63% 18.01.2021
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 28.47%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 14.36%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 12.11%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 11.63%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.47%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 4.75%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 3.65%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.32%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.75%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)