ISIN | CH0584307794 |
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Numero di valore | 58430779 |
Bloomberg Global ID | MISU65V SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 V |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.57 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 110.13 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 112.35 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 98.85 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 110.57 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 110.57 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 110.57 CHF | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 155'185'247 | |
Attivo della classe *** | 73'187'685 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.52% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -0.09% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +3.32% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +2.41% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +12.15% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +15.42% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -1.38% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +10.57% |
18.01.2021 - 07.11.2024
18.01.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 28.72% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 13.84% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 12.01% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 11.95% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.66% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 4.14% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 3.54% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.48% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 3.05% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |