ISIN | CH0584307794 |
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Numero di valore | 58430779 |
Bloomberg Global ID | MISU65V SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 V |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.56 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.84 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 112.35 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 101.37 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 109.56 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | 109.56 CHF | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 109.56 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 159'200'082 | |
Attivo della classe *** | 75'754'879 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.53% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 mese | -0.86% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -0.26% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -0.36% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +7.36% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +14.08% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -2.13% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +9.56% |
18.01.2021 - 23.12.2024
18.01.2021 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 28.44% | |
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Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 14.51% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 12.10% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 11.87% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.50% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 4.06% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 3.52% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.48% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 2.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |