| ISIN | CH0584307794 |
|---|---|
| Numero di valore | 58430779 |
| Bloomberg Global ID | MISU65V SW |
| Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 V |
| Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
| Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.80 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.60 CHF | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 115.05 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.21 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.80 CHF | 23.10.2025 |
| Issue Price * | 114.80 CHF | 23.10.2025 |
| Redemption Price * | 114.80 CHF | 23.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 162'239'892 | |
| Attivo della classe *** | 77'132'459 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.51% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.74% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +2.40% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +7.36% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +3.85% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +19.43% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +21.84% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +14.80% |
18.01.2021 - 23.10.2025
18.01.2021 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 28.24% | |
|---|---|---|
| Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 14.28% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I | 12.31% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I | 11.84% | |
| Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.56% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I | 4.71% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I | 3.84% | |
| iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.64% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 2.72% | |
| Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 1.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |