Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 V

Détails

ISIN CH0584307794
No. de valeur 58430779
Bloomberg Global ID MISU65V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - Sustainable 65 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.21 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 111.11 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 114.55 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 102.21 CHF 09.04.2025
NAV * 111.21 CHF 02.07.2025
Issue Price * 111.21 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 111.21 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 157'993'941
Actifs de la classe *** 74'511'185
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.24% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -0.71% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois -0.17% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +0.67% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +1.11% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +9.53% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +14.24% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +11.21% 18.01.2021
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 28.27%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 14.45%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock Sust I 12.41%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorBdDoCHFSus I 11.80%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.50%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStcSus I 4.82%
Migros Bank (CH) Fds Ins ForBd CHF Sus I 3.77%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.42%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.76%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 1.87%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)