Migros Bank (CH) Fonds - 85 V

Dati di base

ISIN CH0584307786
Numero di valore 58430778
Bloomberg Global ID MICH85V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 85 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.91 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 120.64 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 125.52 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 108.13 CHF 09.04.2025
NAV * 120.91 CHF 02.07.2025
Issue Price * 120.91 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 120.91 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 179'578'850
Attivo della classe *** 119'960'918
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.32% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -0.25% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -0.57% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +2.84% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +3.03% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +13.58% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +19.91% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +20.91% 18.01.2021
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 28.81%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 16.61%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 14.28%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 7.51%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.48%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 4.04%
iShares Core SPI® ETF (CH) 2.73%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 2.25%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.05%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)