Migros Bank (CH) Fonds - 85 V

Dati di base

ISIN CH0584307786
Numero di valore 58430778
Bloomberg Global ID MICH85V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 85 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.82 CHF 27.08.2025
Prezzo precedente * 123.91 CHF 26.08.2025
Max 52 settimani * 125.52 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 108.13 CHF 09.04.2025
NAV * 123.82 CHF 27.08.2025
Issue Price * 123.82 CHF 27.08.2025
Redemption Price * 123.82 CHF 27.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 185'382'525
Attivo della classe *** 124'405'872
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.80% 31.12.2024
27.08.2025
1 mese +1.24% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +1.29% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi -0.31% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +5.97% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni +18.64% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni +21.14% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +23.82% 18.01.2021
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 28.89%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 16.77%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 14.10%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 7.49%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 5.45%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 4.03%
iShares Core SPI® ETF (CH) 2.70%
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I 2.21%
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust 2.06%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)