ISIN | CH0584307786 |
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No. de valeur | 58430778 |
Bloomberg Global ID | MICH85V SW |
Nom de fond | Migros Bank (CH) Fonds - 85 V |
Prestataire de fonds |
Migros Bank AG, Zurich
www.banquemigros.ch/contact |
Prestataire de fonds | Migros Bank AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 122.29 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 121.98 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 125.52 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 108.13 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 122.29 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 122.29 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 122.29 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 181'187'602 | |
Actifs de la classe *** | 121'457'407 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.49% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +2.92% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -1.77% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +3.36% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.24% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +14.87% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +12.76% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +22.29% |
18.01.2021 - 05.06.2025
18.01.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 29.10% | |
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Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 16.48% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 14.12% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 7.41% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 5.45% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 4.15% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.81% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SwissStc Sus I | 2.05% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins SmllStc CH Sust | 2.03% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.97% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |