ISIN | CH0584307778 |
---|---|
Numero di valore | 58430777 |
Bloomberg Global ID | MICH65V SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 65 V |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.08 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 116.93 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 118.92 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 105.96 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 117.08 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 117.08 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 117.08 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 160'036'589 | |
Attivo della classe *** | 71'570'028 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.81% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.34% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.76% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +2.88% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.69% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +13.61% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +11.67% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +17.08% |
18.01.2021 - 05.06.2025
18.01.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 27.37% | |
---|---|---|
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 12.89% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 11.05% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 6.94% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.51% | |
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 5.83% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.73% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 2.84% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 2.31% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.91% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |