ISIN | CH0584307778 |
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Numero di valore | 58430777 |
Bloomberg Global ID | MICH65V SW |
Nome del fondo | Migros Bank (CH) Fonds - 65 V |
Offerente del fondo |
Migros Bank AG, Zurich
www.bancamigros.ch/contatto |
Offerente del fondo | Migros Bank AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.98 CHF | 05.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.07 CHF | 04.03.2025 |
Max 52 settimani * | 118.92 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.25 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 117.98 CHF | 05.03.2025 |
Issue Price * | 117.98 CHF | 05.03.2025 |
Redemption Price * | 117.98 CHF | 05.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 149'049'518 | |
Attivo della classe *** | 66'266'998 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.61% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
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1 mese | +0.98% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mesi | +3.67% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mesi | +6.37% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 anno | +10.24% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 anni | +16.36% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 anni | +15.05% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 anni | +17.98% |
18.01.2021 - 05.03.2025
18.01.2021 05.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Migros Bank (CH) Fds SwissStock I | 27.29% | |
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Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I | 13.01% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I | 10.98% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I | 6.73% | |
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I | 6.29% | |
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I | 6.03% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I | 5.73% | |
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust | 2.99% | |
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I | 2.31% | |
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF | 1.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.91% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |