Migros Bank (CH) Fonds - 65 V

Dati di base

ISIN CH0584307778
Numero di valore 58430777
Bloomberg Global ID MICH65V SW
Nome del fondo Migros Bank (CH) Fonds - 65 V
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich www.bancamigros.ch/contatto
Offerente del fondo Migros Bank AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.10 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 109.53 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 118.92 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 105.96 CHF 09.04.2025
NAV * 109.10 CHF 16.04.2025
Issue Price * 109.10 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 109.10 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 149'349'874
Attivo della classe *** 66'251'259
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.26% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -6.87% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -4.57% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.89% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +6.54% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +1.03% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +9.10% 18.01.2021
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 26.75%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.91%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 10.90%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 6.70%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.41%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 5.87%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.55%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.90%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 2.25%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.91%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)