Migros Bank (CH) Fonds - 65 V

Détails

ISIN CH0584307778
No. de valeur 58430777
Bloomberg Global ID MICH65V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 65 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.81 CHF 07.01.2025
Prix précédent * 113.48 CHF 06.01.2025
Max 52 semaines * 114.23 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 102.74 CHF 17.01.2024
NAV * 113.81 CHF 07.01.2025
Issue Price * 113.81 CHF 07.01.2025
Redemption Price * 113.81 CHF 07.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 135'803'320
Actifs de la classe *** 59'639'514
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.91% 31.12.2024
07.01.2025
1 mois +0.19% 09.12.2024
07.01.2025
3 mois +0.75% 07.10.2024
07.01.2025
6 mois +0.88% 08.07.2024
07.01.2025
1 an +10.69% 08.01.2024
07.01.2025
2 ans +13.59% 09.01.2023
07.01.2025
3 ans +1.67% 07.01.2022
07.01.2025
5 ans +13.81% 18.01.2021
07.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 27.24%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.91%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 11.17%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 6.86%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.55%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 6.00%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.91%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.87%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 2.33%
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd HBI CHF 1.77%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)