Migros Bank (CH) Fonds - 65 V

Détails

ISIN CH0584307778
No. de valeur 58430777
Bloomberg Global ID MICH65V SW
Nom de fond Migros Bank (CH) Fonds - 65 V
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich www.banquemigros.ch/contact
Prestataire de fonds Migros Bank AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.96 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 115.79 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 118.92 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 105.96 CHF 09.04.2025
NAV * 115.96 CHF 02.07.2025
Issue Price * 115.96 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 115.96 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 159'700'214
Actifs de la classe *** 71'048'258
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.82% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -0.32% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois -0.03% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +2.44% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +3.46% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +12.54% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +17.33% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans +15.96% 18.01.2021
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Migros Bank (CH) Fds SwissStock I 26.66%
Migros Bank (CH) Fds EuropeStock I 12.80%
Migros Bank (CH) Fds Ins NAStock I 11.09%
Migros Bank (CH) Fds Ins CorpBd CHF I 6.80%
Migros Bank (CH) Fds SwissImmo I 6.34%
Migros Bank (CH) Fds SusSwissFrancBond I 5.82%
Migros Bank (CH) Fds Ins PacificStc I 5.67%
Migros Bank (CH) Fds Ins GovBd CHF Sust 2.82%
Migros Bank(CH) Fd SusSwissFrancBd M/T I 2.26%
Migros Bank (CH) Fds Ins EuropeStc Sus I 1.55%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)