| ISIN | LU1230563022 |
|---|---|
| Numero di valore | 29318728 |
| Bloomberg Global ID | JPSRA SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF JPY acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'212.27 JPY | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'209.52 JPY | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 3'212.27 JPY | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 2'022.74 JPY | 07.04.2025 |
| NAV * | 3'212.27 JPY | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 93'689'238'145 | |
| Attivo della classe *** | 12'347'668'131 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.43% |
30.12.2025 - 15.01.2026
30.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.48% |
30.12.2025 - 15.01.2026
30.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mese | +6.04% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | +17.34% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +30.61% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +37.57% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | +50.33% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 anni | +94.42% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 anni | +85.83% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.89% | |
|---|---|---|
| Tokyo Electron Ltd | 5.67% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 5.23% | |
| Mitsubishi Electric Corp | 4.96% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 4.80% | |
| Hitachi Ltd | 4.73% | |
| Hoya Corp | 4.40% | |
| Fujitsu Ltd | 4.15% | |
| KDDI Corp | 4.13% | |
| NEC Corp | 3.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 13.01.2026 | |
| TER | 0.19% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.19% |
| Ongoing Charges *** | 0.19% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |