ISIN | LU1230563022 |
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Numero di valore | 29318728 |
Bloomberg Global ID | JPSRA SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'328.25 JPY | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 2'294.79 JPY | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 2'469.44 JPY | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 1'913.90 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 2'328.25 JPY | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'703'737'112 | |
Attivo della classe *** | 7'243'213'613 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.59% |
30.12.2024 - 25.04.2025
30.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -3.64% |
30.12.2024 - 25.04.2025
30.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | -4.86% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -3.15% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +2.22% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +7.06% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +28.86% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +37.64% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +78.19% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tokio Marine Holdings Inc | 5.55% | |
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KDDI Corp | 5.40% | |
Sony Group Corp | 4.91% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.46% | |
Hitachi Ltd | 4.29% | |
SoftBank Corp | 4.21% | |
Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3.82% | |
Hoya Corp | 3.72% | |
Fujitsu Ltd | 3.47% | |
Mitsubishi Electric Corp | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 22.04.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |