ISIN | LU1230563022 |
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Valorennummer | 29318728 |
Bloomberg Global ID | JPSRA SW |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. Bei Aktienklassen mit zusätzlicher Währungsabsicherung wird angestrebt, die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen ihrer Referenzwährung und der Indexwährung zu reduzieren, indem in Übereinstimmung mit der Absicherungsmethodik der währungsgesicherten Variante des Index in Bezug auf jede der folgenden abgesicherten Aktienklassen Devisentermingeschäfte zum 1-Monats-Terminkurs getätigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'259.26 JPY | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'342.35 JPY | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'469.44 JPY | 27.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'913.90 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 2'259.26 JPY | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'703'737'112 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'243'213'613 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.45% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.52% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -6.34% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -5.46% |
06.01.2025 - 03.04.2025
06.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -3.25% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +2.44% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +27.38% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +29.56% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +86.63% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tokio Marine Holdings Inc | 5.89% | |
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Sony Group Corp | 5.24% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.04% | |
KDDI Corp | 4.67% | |
Hitachi Ltd | 4.16% | |
SoftBank Corp | 3.91% | |
Hoya Corp | 3.73% | |
Fujitsu Ltd | 3.39% | |
Mitsubishi Electric Corp | 3.32% | |
Advantest Corp | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 01.04.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.19% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |