UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU2092383061
Numero di valore 51424525
Bloomberg Global ID UCAOEHQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe principalmente in azioni e obbligazioni di società che hanno sede legale o svolgono la loro attività principale in Cina. Il gestore del fondo seleziona attentamente e combina titoli di società e settori differenti al fine di sfruttare interessanti opportunità di rendimento, mantenendo sotto controllo i rischi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 53.25 EUR 08.04.2025
Prezzo precedente * 52.77 EUR 07.04.2025
Max 52 settimani * 60.38 EUR 18.03.2025
Min 52 settimani * 49.07 EUR 16.04.2024
NAV * 53.25 EUR 08.04.2025
Issue Price * 53.25 EUR 08.04.2025
Redemption Price * 53.25 EUR 08.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 815'205'603
Attivo della classe *** 17'764
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.59% 31.12.2024
08.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.80% 31.12.2024
08.04.2025
1 mese -9.73% 10.03.2025
08.04.2025
3 mesi -0.97% 08.01.2025
08.04.2025
6 mesi -7.65% 08.10.2024
08.04.2025
1 anno +7.34% 08.04.2024
08.04.2025
2 anni -5.11% 11.04.2023
08.04.2025
3 anni -18.43% 08.04.2022
08.04.2025
5 anni -46.75% 01.02.2021
08.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 8.99%
United States Treasury Bills 0% 5.72%
United States Treasury Bills 0% 5.64%
United States Treasury Bills 0% 5.47%
Ms/Chn High R Per 25 4.85%
United States Treasury Bills 0% 4.27%
United States Treasury Bills 0% 3.26%
Tencent Holdings Ltd 2.88%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 2.66%
NetEase Inc Ordinary Shares 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.92%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)