ISIN | LU2092383061 |
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Valorennummer | 51424525 |
Bloomberg Global ID | UCAOEHQ LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration-Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Ziel dieses Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Ertragsgenerierung über die Investition in ein diversifiziertes Portfolio mit einem Schwerpunkt auf China zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 55.03 EUR | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 55.19 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 58.04 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 46.24 EUR | 22.01.2024 |
NAV * | 55.03 EUR | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | 55.03 EUR | 20.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 55.03 EUR | 20.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 841'362'758 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'836 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.78% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +12.15% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | +0.16% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +7.82% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +4.84% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +13.14% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +0.70% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | -26.34% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | -44.97% |
01.02.2021 - 20.12.2024
01.02.2021 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF | 8.92% | |
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United States Treasury Bills 0% | 5.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.07% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.06% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.04% | |
Gs/Gs China A/H High Divs Trs Eqs Rec Perf 24-02.08.29 | 4.30% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.05% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.01% | |
Morgan Stanley/China Ai Blended Index Trs Eq Rec 24-14.10.25 | 2.97% | |
Gs/Gs China P Flr 29 | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.23% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.92% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |