UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU2092383061
Valorennummer 51424525
Bloomberg Global ID UCAOEHQ LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) (EUR hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration-Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Ziel dieses Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Ertragsgenerierung über die Investition in ein diversifiziertes Portfolio mit einem Schwerpunkt auf China zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 55.03 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 55.19 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 58.04 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 46.24 EUR 22.01.2024
NAV * 55.03 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis * 55.03 EUR 20.12.2024
Rücknahmepreis * 55.03 EUR 20.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 841'362'758
Anteilsklassevermögen *** 16'836
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.78% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.15% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat +0.16% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +7.82% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate +4.84% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +13.14% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +0.70% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -26.34% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -44.97% 01.02.2021
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBSIrlInvO'ConnorCHNL/SAlpStrats$UBPF 8.92%
United States Treasury Bills 0% 5.52%
United States Treasury Bills 0% 5.07%
United States Treasury Bills 0% 5.06%
United States Treasury Bills 0% 5.04%
Gs/Gs China A/H High Divs Trs Eqs Rec Perf 24-02.08.29 4.30%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 3.05%
Tencent Holdings Ltd 3.01%
Morgan Stanley/China Ai Blended Index Trs Eq Rec 24-14.10.25 2.97%
Gs/Gs China P Flr 29 2.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.92%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1098.9% China1.1% Hong Kong

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1044.9% Communication Services24.3% Consumer Defensive8.5% Financial Services7.0% Consumer Cyclical6.4% Real Estate5.4% Healthcare1.8% Industrials1.0% Technology0.4% Basic Materials0.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1035.1% Derivative31.1% Government24.5% Corporate9.2% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)