ISIN | IE00BKPTXP72 |
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Numero di valore | 55175374 |
Bloomberg Global ID | WEWGPDU ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD D AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Real Estate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the “Index”) and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts (“REITs”), globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.51 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.38 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11.96 USD | 23.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.15 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 11.51 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 123'568'346 | |
Attivo della classe *** | 11'420 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.22% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.73% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -0.40% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +6.15% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +10.69% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +24.50% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +22.02% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -14.41% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -3.96% |
17.05.2021 - 07.11.2024
17.05.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welltower Inc | 5.75% | |
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Equinix Inc | 5.50% | |
Prologis Inc | 4.60% | |
AvalonBay Communities Inc | 3.96% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 3.39% | |
Extra Space Storage Inc | 3.07% | |
Essex Property Trust Inc | 3.00% | |
Klepierre | 2.76% | |
Essential Properties Realty Trust Inc | 2.64% | |
Stockland 0% | 2.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |