ISIN | IE00BKPTXP72 |
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Numero di valore | 55175374 |
Bloomberg Global ID | WEWGPDU ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD D AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Real Estate |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the “Index”) and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts (“REITs”), globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.90 USD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.78 USD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11.96 USD | 23.09.2024 |
Min 52 settimani * | 9.90 USD | 17.04.2024 |
NAV * | 10.90 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'971'277 | |
Attivo della classe *** | 10'966 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.14% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -1.86% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.36% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -8.76% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +8.14% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +8.95% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -16.21% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -10.09% |
17.05.2021 - 16.04.2025
17.05.2021 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Welltower Inc | 6.98% | |
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Equinix Inc | 6.71% | |
Prologis Inc | 5.64% | |
AvalonBay Communities Inc | 4.47% | |
Mitsui Fudosan Co Ltd | 4.29% | |
Essex Property Trust Inc | 3.99% | |
Simon Property Group Inc | 3.66% | |
Public Storage | 2.77% | |
Emaar Properties PJSC | 2.57% | |
Essential Properties Realty Trust Inc | 2.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |