Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD D AccU

Détails

ISIN IE00BKPTXP72
No. de valeur 55175374
Bloomberg Global ID WEWGPDU ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Property Fund USD D AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Real Estate
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund seeking to outperform the FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (the “Index”) and achieve the objective through investment primarily in companies and/or real estate investment trusts (“REITs”), globally, with activities in or related to the development, operation, service and/or ownership of real estate, such as homebuilders, lodging, multi-family housing, retail real estate, office properties and property service companies. The Fund may also invest in other issuers that have a significant exposure to real estate through ownership of real estate assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.34 USD 01.11.2024
Prix précédent * 11.42 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 11.96 USD 23.09.2024
Min 52 semaines * 9.15 USD 13.11.2023
NAV * 11.34 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 123'568'346
Actifs de la classe *** 11'420
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.62% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.78% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -4.29% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +2.41% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +10.99% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +26.13% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +19.26% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -14.18% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -5.36% 17.05.2021
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Welltower Inc 5.75%
Equinix Inc 5.50%
Prologis Inc 4.60%
AvalonBay Communities Inc 3.96%
Mitsui Fudosan Co Ltd 3.39%
Extra Space Storage Inc 3.07%
Essex Property Trust Inc 3.00%
Klepierre 2.76%
Essential Properties Realty Trust Inc 2.64%
Stockland 0% 2.54%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)