| ISIN | LU0131726092 |
|---|---|
| Numero di valore | 1255427 |
| Bloomberg Global ID | BBG000L5XSK4 |
| Nome del fondo | Pictet - Emerging Markets -R USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 624.77 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 623.29 USD | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 643.69 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 473.86 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 624.77 USD | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 179'295'228 | |
| Attivo della classe *** | 11'945'253 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.44% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.21% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | -0.95% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +8.21% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +11.93% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +19.50% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +31.79% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +33.75% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | -10.70% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.4466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 04.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.34% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 7.30% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.71% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.45% | |
| SK Hynix Inc | 3.22% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.60% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.26% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.04% | |
| Trip.com Group Ltd | 2.02% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 2.70% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.36% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |