Emerging Markets -R USD

Détails

ISIN LU0131726092
No. de valeur 1255427
Bloomberg Global ID BBG000L5XSK4
Nom de fond Emerging Markets -R USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en titres de sociétés ayant leur principale activité et/ou leur siège social dans des pays émergents. Les pays émergents sont définis comme ceux qui sont considérés, au moment de l’investissement, comme des pays industriellement en voie de développement par le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, l’International Finance Corporation (IFC) ou l’une des grandes banques d’investissement. Ces pays sont, de façon non exhaustive, les suivants : Mexique, Hong Kong, Singapour, Turquie, Pologne, République Tchèque, Hongrie, Israël, Afrique du Sud, Chili, Slovaquie, Brésil, Philippines, Argentine, Thaïlande, Corée du Sud, Colombie, Taiwan, Indonésie, Inde, Chine, Roumanie, Ukraine, Malaisie, Croatie, Russie.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 557.82 USD 15.05.2025
Prix précédent * 558.27 USD 14.05.2025
Max 52 semaines * 561.89 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 473.86 USD 09.04.2025
NAV * 557.82 USD 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 197'978'896
Actifs de la classe *** 12'513'433
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.64% 31.12.2024
15.05.2025
YTD Performance (en CHF) -1.11% 31.12.2024
15.05.2025
1 mois +9.40% 15.04.2025
15.05.2025
3 mois +1.90% 17.02.2025
15.05.2025
6 mois +8.26% 15.11.2024
15.05.2025
1 an +2.83% 16.05.2024
15.05.2025
2 ans +18.47% 15.05.2023
15.05.2025
3 ans +15.98% 16.05.2022
15.05.2025
5 ans +21.17% 15.05.2020
15.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.4466
ADDI Date 15.05.2025

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.89%
Tencent Holdings Ltd 6.54%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.50%
HDFC Bank Ltd 3.66%
ICICI Bank Ltd 3.58%
BYD Co Ltd Class H 2.55%
MediaTek Inc 2.28%
Infosys Ltd ADR 2.18%
PKO Bank Polski SA 2.03%
Max Financial Services Ltd 1.99%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.351%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)