Emerging Markets -P EUR

Dati di base

ISIN LU0257359355
Numero di valore 2584386
Bloomberg Global ID BBG000Q7HQR0
Nome del fondo Emerging Markets -P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 572.32 EUR 17.12.2024
Prezzo precedente * 578.04 EUR 16.12.2024
Max 52 settimani * 582.73 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 486.64 EUR 17.01.2024
NAV * 572.32 EUR 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 187'277'223
Attivo della classe *** 13'659'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.44% 29.12.2023
17.12.2024
Performance YTD (in CHF) +13.78% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +3.03% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +6.98% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +2.18% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +14.07% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +18.85% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -10.60% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +0.83% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.3762
ADDI Date 17.12.2024

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.47%
Tencent Holdings Ltd 6.26%
HDFC Bank Ltd 3.51%
ICICI Bank Ltd 3.35%
Meituan Class B 2.95%
MediaTek Inc 2.69%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.60%
SK Hynix Inc 2.28%
Infosys Ltd 2.27%
MakeMyTrip Ltd 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.743%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)