Emerging Markets -P EUR

Dati di base

ISIN LU0257359355
Numero di valore 2584386
Bloomberg Global ID BBG000Q7HQR0
Nome del fondo Emerging Markets -P EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto Emerging Markets investirà non meno di due terzi del proprio patrimonio netto in titoli di società la cui attività principale e/o sede legale è in Paesi in via di sviluppo. Il comparto deterrà un portafoglio diversificato composto in linea di massima da titoli di società quotate. In particolare, il portafoglio sarà costituito da azioni ordinarie e privilegiate, obbligazioni convertibili e, in minor misura, da warrant su titoli e da buoni di sottoscrizione. Il comparto può altresì investire, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti, in altri organismi d’investimento collettivo di tipo aperto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 565.11 EUR 30.09.2024
Prezzo precedente * 568.85 EUR 27.09.2024
Max 52 settimani * 575.19 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 467.66 EUR 31.10.2023
NAV * 565.11 EUR 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 234'060'286
Attivo della classe *** 13'232'527
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.02% 29.12.2023
30.09.2024
Performance YTD (in CHF) +12.32% 29.12.2023
30.09.2024
1 mese +5.64% 30.08.2024
30.09.2024
3 mesi +0.69% 02.07.2024
30.09.2024
6 mesi +3.13% 02.04.2024
30.09.2024
1 anno +14.85% 03.10.2023
30.09.2024
2 anni +16.54% 30.09.2022
30.09.2024
3 anni -16.77% 30.09.2021
30.09.2024
5 anni +8.70% 30.09.2019
30.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.3762
ADDI Date 30.09.2024

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.29%
Tencent Holdings Ltd 5.98%
Samsung Electronics Co Ltd 3.39%
ICICI Bank Ltd 2.83%
HDFC Bank Ltd 2.71%
MediaTek Inc 2.54%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR 2.46%
Infosys Ltd 2.43%
Meituan Class B 2.40%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.743%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)