ISIN | LU0257359355 |
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No. de valeur | 2584386 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q7HQR0 |
Nom de fond | Emerging Markets -P EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en titres de sociétés ayant leur principale activité et/ou leur siège social dans des pays émergents. Les pays émergents sont définis comme ceux qui sont considérés, au moment de l’investissement, comme des pays industriellement en voie de développement par le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale, l’International Finance Corporation (IFC) ou l’une des grandes banques d’investissement. Ces pays sont, de façon non exhaustive, les suivants : Mexique, Hong Kong, Singapour, Turquie, Pologne, République Tchèque, Hongrie, Israël, Afrique du Sud, Chili, Slovaquie, Brésil, Philippines, Argentine, Thaïlande, Corée du Sud, Colombie, Taiwan, Indonésie, Inde, Chine, Roumanie, Ukraine, Malaisie, Croatie, Russie. |
Particularités |
Prix actuel * | 566.12 EUR | 22.11.2024 |
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Prix précédent * | 558.85 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 semaines * | 582.73 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 486.64 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 566.12 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 213'593'248 | |
Actifs de la classe *** | 13'646'805 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.22% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.25% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mois | -1.37% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mois | +5.42% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mois | -0.25% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 an | +14.48% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 ans | +17.38% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 ans | -18.01% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 ans | +4.14% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.3762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 22.11.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.32% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.79% | |
Meituan Class B | 3.10% | |
HDFC Bank Ltd | 3.09% | |
ICICI Bank Ltd | 3.04% | |
MediaTek Inc | 2.70% | |
PDD Holdings Inc ADR | 2.57% | |
SK Hynix Inc | 2.44% | |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR | 2.22% | |
Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.743% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |