UBAM - 30 Global Leaders Equity ZHC

Dati di base

ISIN LU1046628118
Numero di valore 23709032
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - 30 Global Leaders Equity ZHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 147.13 USD 24.04.2025
Prezzo precedente * 144.60 USD 23.04.2025
Max 52 settimani * 164.05 USD 06.02.2025
Min 52 settimani * 135.49 USD 08.04.2025
NAV * 147.13 USD 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'507'555'339
Attivo della classe *** 9'428'291
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.87% 31.12.2024
24.04.2025
Performance YTD (in CHF) -14.25% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese -4.97% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi -10.14% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi -6.14% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno -3.03% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +10.81% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +13.79% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni +48.03% 30.10.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.30%
Alphabet Inc Class C 5.81%
Amazon.com Inc 5.17%
Visa Inc Class A 4.77%
Nasdaq Inc 4.02%
RELX PLC 3.83%
S&P Global Inc 3.68%
Schneider Electric SE 3.67%
Salesforce Inc 3.66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.0035%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2022

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)