UBAM - 30 Global Leaders Equity ZHC

Dati di base

ISIN LU1046628118
Numero di valore 23709032
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - 30 Global Leaders Equity ZHC
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di realizzare la crescita del capitale e generare reddito investendo principalmente in azioni o titoli equivalenti di tutto il mondo, compresi i Paesi emergenti. Il Fondo è gestito attivamente, investe circa 30 posizioni e si concentra su società a grande capitalizzazione di mercato e leader nei loro specifici settori di attività, destinate a generare crescita e livelli ragguardevoli (ossia di qualità costantemente elevata) di Cash Flow Return on Investment (CFROI® Credit Suisse HOLT).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.55 USD 12.11.2024
Prezzo precedente * 161.72 USD 11.11.2024
Max 52 settimani * 161.72 USD 11.11.2024
Min 52 settimani * 136.86 USD 14.11.2023
NAV * 160.55 USD 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'814'608'863
Attivo della classe *** 9'689'386
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.33% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) +15.63% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +0.17% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +6.02% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi +3.86% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno +19.15% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni +28.67% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni +8.11% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +61.54% 30.10.2020
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 7.16%
Alphabet Inc Class C 5.22%
Novo Nordisk AS Class B 4.55%
Schneider Electric SE 4.55%
Amazon.com Inc 4.35%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 4.06%
Visa Inc Class A 3.97%
RELX PLC 3.93%
S&P Global Inc 3.84%
Nasdaq Inc 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.0035%
Data TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)