UBAM - 30 Global Leaders Equity ZHC

Détails

ISIN LU1046628118
No. de valeur 23709032
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - 30 Global Leaders Equity ZHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.97 USD 21.11.2024
Prix précédent * 157.19 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 161.72 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 139.81 USD 28.11.2023
NAV * 157.97 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'814'608'863
Actifs de la classe *** 9'689'386
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.56% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.39% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.77% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.22% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.76% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +13.61% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +26.84% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +6.63% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +58.94% 30.10.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.16%
Alphabet Inc Class C 5.22%
Novo Nordisk AS Class B 4.55%
Schneider Electric SE 4.55%
Amazon.com Inc 4.35%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 4.06%
Visa Inc Class A 3.97%
RELX PLC 3.93%
S&P Global Inc 3.84%
Nasdaq Inc 3.74%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0035%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)